11月12日融通通瑞债券A最新单位净值为1.307元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 20:21:04
11月12日融通通瑞债券A最新单位净值为1.307元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日融通通瑞债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
融通通瑞债券A（000466）截至11月12日，累计净值1.382，最新公布单位净值1.307，净值增长率涨0.08%，最新估值1.306。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利44.74万元，期末基金资产净值1525.68万元，期末单位基金资产净值1.21元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1212.69万，未分配利润356.38万，所有者权益合计1569.07万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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