11月12日融通通瑞债券A最新单位净值为1.307元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/14 20:21:04

11月12日融通通瑞债券A最新单位净值为1.307元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日融通通瑞债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

融通通瑞债券A(000466)截至11月12日,累计净值1.382,最新公布单位净值1.307,净值增长率涨0.08%,最新估值1.306。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利44.74万元,期末基金资产净值1525.68万元,期末单位基金资产净值1.21元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1212.69万,未分配利润356.38万,所有者权益合计1569.07万。

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