浙商汇金中高等级三个月债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 19:25:34
浙商汇金中高等级三个月债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日浙商汇金中高等级三个月债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浙商汇金中高等级三个月债券A截至11月12日，最新单位净值1.0629，累计净值1.0879，最新估值1.0598，净值增长率涨0.29%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利26.33万元，基金本期净收益盈利29.72万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款122.35万，结算备付金118.5万，存出保证金3531.81，交易性金融资产8615.77万。
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