2021年第三季度兴全汇享一年持有混合C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 18:43:48
2021年第三季度兴全汇享一年持有混合C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的兴全汇享一年持有混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴全汇享一年持有混合C基金截至11月12日，累计净值1.1332，最新市场表现：公布单位净值1.1332，净值涨0.3%，最新估值1.1298。
基金资产配置
截至2021年第三季度，兴全汇享一年持有混合C（009612）基金资产配置详情如下，合计净资产21.38亿元，股票占净比19.09%，债券占净比90.44%，现金占净比1.07%。
2020年度资产负债
截至2020年，兴全汇享一年持有混合C负债和所有者权益合计57.95亿，所有者权益合计45.42亿元，其中所有者权益实收基金43.13亿；基金负债合计12.53亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款12.46亿元，应付证券清算款219.09万元，应付管理人报酬286.2万元，应付托管费38.16万元，应付销售服务费2.92万元，应付税费35.4万元，应付利息30.45万元，其他负债12万元。
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