11月12日海富通欣益混合C基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/14 17:40:20

11月12日海富通欣益混合C基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日海富通欣益混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,海富通欣益混合C(519221)累计净值1.766,最新公布单位净值1.672,最新估值1.672。

基金阶段涨跌幅

海富通欣益混合C(519221)成立以来收益81.13%,今年以来收益4.89%,近一月收益0.66%,近三月收益0.6%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金银行存款538.67万,结算备付金1189.06万,存出保证金10.23万,交易性金融资产10.23亿。

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