[基金]11月12日人保中证500指数最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

11月12日人保中证500指数最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/14 15:19:47

11月12日人保中证500指数最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月12日人保中证500指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.7075，累计净值1.7075，最新估值1.6996，净值增长率涨0.47%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，人保中证500指数基金（006611）持有债券20国债10（占4.40%），持仓市值为178.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，人保中证500指数（006611）基金资产配置详情如下，合计净资产4100万元，股票占净比92.82%，现金占净比7.51%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，人保中证500指数基金行业配置合计为92.82%，同类平均为79.28%，比同类配置多13.54%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为58.58%、7.09%、5.27%，同类平均分别为51.82%、5.36%、15.62%，比同类配置分别为多6.76%、多1.73%、少10.35%。

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