11月12日万家瑞兴混合一个月来收益5.18%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 13:49:40
11月12日万家瑞兴混合一个月来收益5.18%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日万家瑞兴混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家瑞兴混合基金截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.5409，累计净值2.1809，最新估值1.5228，净值涨1.19%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益131%，今年以来下降9.34%，近一月收益5.18%，近一年下降13.57%。
2020年度资产负债
截至2020年，万家瑞兴混合负债和所有者权益合计6327.1万，所有者权益合计6102.39万元，其中所有者权益实收基金3590.28万；基金负债合计224.71万元，其中负债方面，应付证券清算款98.05万元，应付赎回款90.36万元，应付管理人报酬3.18万元，应付托管费7962.48元，其他负债20.04万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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