11月12日浦银安盛医疗健康混合A一年来收益29.86%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日浦银安盛医疗健康混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,浦银安盛医疗健康混合A(519171)累计净值2.0434,最新公布单位净值1.7934,净值增长率涨0.6%,最新估值1.7827。
基金阶段涨跌幅
浦银安盛医疗健康混合(基金代码:519171)成立以来收益109.72%,今年以来收益17.91%,近一月下降1.51%,近一年收益29.86%,近三年收益192.49%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产6.94亿,其中,股票投资6.94亿,应收证券清算款1507.16万,应收利息1.57万,应收申购款245.3万,资产总计7.86亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。