2021年11月14日年惠升和韵66个月定开债券基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 12:34:32
2021年11月14日年惠升和韵66个月定开债券基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，惠升和韵66个月定开债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有6亿份额，总份额6亿份。
基金市场表现方面
惠升和韵66个月定开债券（010631）截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.0193，累计净值1.0293，最新估值1.0186，净值增长率涨0.07%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，惠升和韵66个月定开债券基金资产总计84.84亿元，银行存款362.01万元。
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