鑫元永利债券买的人多吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/14 11:33:52
鑫元永利债券买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月12日鑫元永利债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，鑫元永利债券（005497）最新单位净值1.0327，累计净值1.0527，最新估值1.0326，净值增长率涨0.01%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，鑫元永利债券持有详情，总份额3070万份，其中机构投资者持有3070万份额，机构投资者持有占100.00%。
基金2020年利润
截至2020年，鑫元永利债券收入合计503.49万元：利息收入2049.11万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.61万元，债券利息收入2033.81万元。投资收益负1737.56万元，公允价值变动收益191.94万元。
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