西部利得得尊债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 13:06:42
西部利得得尊债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日西部利得得尊债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日，累计净值1.2497，最新市场表现：单位净值1.1297，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1291。
基金分红
西部利得得尊纯债A基金成立于2017年3月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.39亿元，基金总1.19亿份额，上市流通1.19亿份额，共分红3次，累计分红0.12元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，西部利得得尊债券基金资产总计18.1亿元，银行存款118.69万元，结算备付金262.32万元，存出保证金2.42万元，交易性金融资产17.65亿元。
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