11月12日华安新恒利灵活配置混合A最新单位净值为1.4244元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 12:49:44
11月12日华安新恒利灵活配置混合A最新单位净值为1.4244元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日华安新恒利灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安新恒利灵活配置混合A（003805）截至11月12日，最新单位净值1.4244，累计净值1.4244，最新估值1.4212，净值增长率涨0.23%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2442.78万元，基金本期净收益盈利1098.73万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末单位基金资产净值1.4元。
2020年度资产负债
截至2020年，华安新恒利灵活配置混合A基金资产总计7.98亿元，银行存款335.39万元，结算备付金1.91万元，存出保证金4.5万元，交易性金融资产7.69亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.48亿元。
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