11月10日兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 11:47:23
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基金市场表现方面
截至11月10日，该基金最新市场表现：单位净值1.6015，累计净值1.6015，最新估值1.6016，净值增长率跌0.01%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6410.53万元，基金本期净收益盈利1660.69万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末单位基金资产净值1.6元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，兴全安泰平衡养老三年持有混合(F基金资产总计20.59亿元，银行存款2953.69万元，结算备付金20.89万元，存出保证金8.6万元，交易性金融资产20.07亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.68亿元，基金投资17.16亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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