11月12日恒越核心精选混合A累计净值为2.8577元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 11:24:33
11月12日恒越核心精选混合A累计净值为2.8577元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日恒越核心精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，恒越核心精选混合A（006299）累计净值2.8577，最新单位净值2.8577，净值增长率涨0.96%，最新估值2.8305。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值31.19亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，恒越核心精选混合A负债和所有者权益合计8.57亿，所有者权益合计8.44亿元，其中所有者权益实收基金3.96亿；基金负债合计1306.15万元，其中负债方面，应付证券清算款546.45万元，应付赎回款666.19万元，应付管理人报酬72.68万元，应付托管费4.85万元，应付销售服务费5.68万元，其他负债10.3万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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