海富通纯债债券C一年来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至11月12日海富通纯债债券C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,该基金公布单位净值1.133,累计净值2.333,最新估值1.133。
基金一年来收益详情
海富通纯债债券C(519060)近一周收益0.62%,近一月收益0.53%,近三月收益1.8%,近一年下降0.52%。
2020年度资产负债
截至2020年,海富通纯债债券C负债和所有者权益合计5756.78万,所有者权益合计5734.71万元,其中所有者权益实收基金4991.41万;基金负债合计22.07万元,其中负债方面,应付赎回款9259.39元,应付管理人报酬1.63万元,应付托管费1.09万元,应付销售服务费2121.63元,应付税费105.62元,其他负债18万元。
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