11月12日蜂巢添鑫纯债债券C最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/14 11:14:24
11月12日蜂巢添鑫纯债债券C最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月12日蜂巢添鑫纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，蜂巢添鑫纯债债券C（007185）市场表现：累计净值1.0863，最新公布单位净值1.0398，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0396。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利118.03万元，基金本期净收益盈利92.58万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.03亿元。
基金2020年利润
截至2020年，蜂巢添鑫纯债债券C收入合计8196.64万元：利息收入2.36亿元，其中利息收入方面，存款利息收入46.14万元，债券利息收入2.34亿元。投资收益负1.24亿元，公允价值变动收益负3043.01万元，其他收入4339.11元。
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