11月12日东兴兴福一年定开债券一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 00:29:55
11月12日东兴兴福一年定开债券一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日东兴兴福一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，东兴兴福一年定开债券最新市场表现：单位净值1.0698，累计净值1.0698，最新估值1.0623，净值增长率涨0.71%。
基金阶段涨跌幅
东兴兴福一年定开债券基金成立以来收益6.23%，今年以来收益1.85%，近一月收益0.44%，近一年收益1.83%。
2020年度资产负债
截至2020年，东兴兴福一年定开债券负债和所有者权益合计1.29亿，所有者权益合计1.02亿元，其中所有者权益实收基金9821.38万；基金负债合计2689.82万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款2664万元，应付管理人报酬6.06万元，应付托管费8657.67元，应付税费1.62万元，应付利息2.02万元，其他负债14.9万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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