华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 20:46:54
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C（005125）累计净值1.2839，最新单位净值1.2539，净值增长率涨0.18%，最新估值1.2517。
基金分红
华宝标普中国A股红利机会指数C基金成立于2017年8月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模290万元，基金总221万份额，上市流通221万份额，共分红1次，累计分红0.03元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.29亿，未分配利润1.66亿，所有者权益合计10.95亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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