[基金]2020年诺安基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？该基金分红负债是什么情况？

2020年诺安基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/13 20:42:38

2020年诺安基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的诺安基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于诺安基金管理有限公司，公司成立于2003年12月9日，公司拥有基金89只，由29名基金经理管理，所有基金管理规模共1229.05亿元。

截至2020年，诺安基金管理有限公司所有基金总规模1311.72亿元，股票型基金规模44.42亿元，混合型基金规模551.37亿元，债券型基金规模149.49亿元，指数型基金规模9.15亿元，QDII基金规模11.68亿元，货币型基金规模554.76亿元。

公司基金表

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：诺安灵活配置混合基金（320006），最新单位净值为4.3280，日增长率0.25%，目前开放申购；诺安灵活配置混合基金（320006），最新单位净值为4.3170，日增长率1.05%，目前开放申购；诺安新动力混合基金（320018），最新单位净值为4.0090，日增长率1.42%，目前开放申购。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付赎回款842.21万，应付管理人报酬79.57万，应付托管费13.26万，应付销售服务费3.97万，应付交易费用53.69万，负债合计1007.01万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。