鹏华地产指数(LOF)买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 16:28:12
鹏华地产指数(LOF)买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日鹏华地产指数(LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，鹏华地产指数(LOF)（160628）市场表现：累计净值1.73，最新公布单位净值0.988，净值增长率跌1.1%，最新估值0.999。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，鹏华地产分级持有详情，总份额2960万份，机构投资者持有占3.89%，个人投资者持有占96.11%，机构投资者持有110万份额，个人投资者持有2840万份额。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，鹏华地产分级基金资产总计3.06亿元，银行存款1906.49万元，结算备付金3.34万元，存出保证金5.95万元，交易性金融资产2.83亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.83亿元。
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