11月12日建信睿富纯债债券最新净值是多少？
南方财富网 2021/11/13 12:26:26
11月12日建信睿富纯债债券最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的11月12日建信睿富纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金累计净值1.1749，最新市场表现：公布单位净值1.0296，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0294。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值73.3亿元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金详情介绍
基金简称建信睿富纯债债券，该基金成立于2016年11月25日，基金规模为7.21亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7.02亿份，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是刘思。
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