11月12日浦银安盛新经济结构混合A一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/13 12:09:43

11月12日浦银安盛新经济结构混合A一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日浦银安盛新经济结构混合A基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,浦银安盛新经济结构混合A最新单位净值3.8951,累计净值3.8951,净值增长率涨0.84%,最新估值3.8628。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益286.28%,今年以来收益40.88%,近一年收益65.43%,近三年收益309.19%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金银行存款1.2亿,结算备付金319.45万,存出保证金59.68万,交易性金融资产10.95亿。

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