11月12日上投摩根瑞盛87个月定期开放债券基金成立以来涨了多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月12日上投摩根瑞盛87个月定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,该基金累计净值1.048,最新单位净值1.038,净值增长率涨0.08%,最新估值1.0372。
基金阶段涨跌幅
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券基金成立以来收益4.72%,今年以来收益3.32%,近一月收益0.39%,近一年收益3.99%。
基金2020年利润
截至2020年,上投摩根瑞盛87个月定期开放债券扣除费用合计1846.07万元,其中具体费用方面,管理人报酬494.18万元,托管费494.18万元,利息支出1166.3万元,卖出回购金融资产支出1166.3万元,其他费用20.86万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。