11月12日南华瑞盈混合发起A一年来收益25.4%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 11:59:01
11月12日南华瑞盈混合发起A一年来收益25.4%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日南华瑞盈混合发起A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南华瑞盈混合发起A截至11月12日，累计净值1.4726，最新公布单位净值1.4726，净值增长率涨1.38%，最新估值1.4525。
基金阶段涨跌幅
南华瑞盈混合发起A成立以来收益47.26%，近一月收益5.76%，近一年收益25.4%，近三年收益135.24%。
2020年度资产负债
截至2020年，南华瑞盈混合发起A负债和所有者权益合计2.22亿，所有者权益合计2.21亿元，其中所有者权益实收基金1.61亿；基金负债合计85.69万元，其中负债方面，应付赎回款39.09万元，应付管理人报酬17.16万元，应付托管费3.43万元，应付销售服务费8799.63元，其他负债6.46万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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