11月12日平安惠盈纯债债券A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/13 06:22:30
11月12日平安惠盈纯债债券A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的截至11月12日平安惠盈纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日，累计净值1.205，最新市场表现：单位净值1.117，净值增长率涨0.09%，最新估值1.116。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值4.8亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，平安惠盈纯债债券扣除费用合计285.92万元，其中具体费用方面，管理人报酬103.19万元，托管费103.19万元，销售服务费16.53万元，交易费用3.59万元，利息支出118.61万元，卖出回购金融资产支出118.61万元，其他费用11.76万元。
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