11月12日中欧睿尚定期开放混合A一个月来收益0.23%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 06:14:01
11月12日中欧睿尚定期开放混合A一个月来收益0.23%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日中欧睿尚定期开放混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧睿尚定期开放混合A（001615）截至11月12日，累计净值1.284，最新单位净值1.284，净值增长率涨0.08%，最新估值1.283。
基金阶段涨跌幅
中欧睿尚定期开放混合（001615）成立以来收益28.4%，今年以来收益2.64%，近一月收益0.23%，近三月收益0.94%。
2020年度资产负债
截至2020年，中欧睿尚定期开放混合负债和所有者权益合计1.29亿，所有者权益合计1.29亿元，其中所有者权益实收基金1.03亿；基金负债合计18.69万元，其中负债方面，应付管理人报酬7.61万元，应付托管费1.63万元，应付销售服务费3.09万元，应付税费7108.91元，其他负债5万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
华泰柏瑞量化智慧混合C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
华富华鑫灵活配置混合C基金现任经理是谁？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
重点梳理！柔性基板材料行业股票龙头名单有哪些？
南方财富网
11月12日建信睿怡纯债债券A近三年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年11月13日年平安惠诚债券基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？
南方财富网
汽车座椅上市公司龙头股票有哪些？（2021年版）
南方财富网
易方达中证500ETF联接发起式C近6月来在同类基金中下降6名，同公司基金表现如何？（11月12日）
南方财富网
华泰柏瑞量化智慧混合C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
鹏华安和混合A基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？
南方财富网
稀缺资源概念股票有哪些？稀缺资源概念股龙头股一览表
南方财富网
东财有色指数增强C基金能不能买？买的人多吗？
南方财富网
2021年11月13日年平安惠诚债券基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？
南方财富网
天弘医药创新混合A最新净值涨幅达0.54%（11月12日）
南方财富网
2021年第三季度建信中国制造2025股票基金资产怎么配置？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
11月12日中欧医疗健康混合A最新净值是多少？近6月来表现不佳
南方财富网
鹏华安和混合A基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？
南方财富网
11月12日平安高等级债C近一年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
万家中证红利指数(LOF)近三月以来收益0.3%，同公司基金表现如何？（11月12日）
南方财富网
11月12日鹏华股息龙头ETF联接C近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
天弘医药创新混合A最新净值涨幅达0.54%（11月12日）
南方财富网
泓德睿诚混合A基金怎么样？成立以来涨了多少？（11月12日）
南方财富网
2021年HIT电池股票概念有哪些？利好哪些股票？
南方财富网
华富华鑫灵活配置混合C基金现任经理是谁？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
重点梳理！柔性基板材料行业股票龙头名单有哪些？
南方财富网
11月12日建信睿怡纯债债券A近三年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
汽车座椅上市公司龙头股票有哪些？（2021年版）
南方财富网
易方达中证500ETF联接发起式C近6月来在同类基金中下降6名，同公司基金表现如何？（11月12日）
南方财富网
华泰柏瑞量化智慧混合C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
稀缺资源概念股票有哪些？稀缺资源概念股龙头股一览表
南方财富网
东财有色指数增强C基金能不能买？买的人多吗？
南方财富网
2021年11月13日年平安惠诚债券基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年第三季度建信中国制造2025股票基金资产怎么配置？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
11月12日中欧医疗健康混合A最新净值是多少？近6月来表现不佳
南方财富网
鹏华安和混合A基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？
南方财富网
万家中证红利指数(LOF)近三月以来收益0.3%，同公司基金表现如何？（11月12日）
南方财富网
11月12日鹏华股息龙头ETF联接C近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
天弘医药创新混合A最新净值涨幅达0.54%（11月12日）
南方财富网
2021年HIT电池股票概念有哪些？利好哪些股票？
南方财富网