富国文体健康股票A最新净值涨幅达0.8%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 05:49:38
富国文体健康股票A最新净值涨幅达0.8%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日富国文体健康股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，富国文体健康股票A最新单位净值2.391，累计净值2.391，最新估值2.372，净值增长率涨0.8%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.48亿元，基金本期净收益盈利7219.49万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.23元，期末基金资产净值29.94亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，富国文体健康股票基金资产总计30.41亿元，银行存款5.16亿元，结算备付金386.31万元，存出保证金77.28万元，交易性金融资产25.18亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资25.18亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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