11月12日交银裕隆纯债债券C累计净值为1.251元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 05:45:12
11月12日交银裕隆纯债债券C累计净值为1.251元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日交银裕隆纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银裕隆纯债债券C截至11月12日，最新单位净值1.251，累计净值1.251，最新估值1.2508，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1404.31万元，基金本期净收益盈利789.79万元，期末基金资产净值14.2亿元，期末单位基金资产净值1.23元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，交银裕隆纯债债券C基金资产总计92.02亿元，银行存款365.01万元，存出保证金192.86元，交易性金融资产90.02亿元。
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