融通通源短融债券A基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 21:16:04
融通通源短融债券A基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日融通通源短融债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，融通通源短融债券A最新单位净值1.0944，累计净值1.3054，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0943。
基金分红
融通通源短融债券A基金成立于2013年12月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4590万元，基金总4208万份额，上市流通4208万份额，共分红4次，累计分红0.127元/份。
2020年度资产负债
截至2020年，融通通源短融债券A基金负债和所有者权益合计9.43亿，基金负债合计2.61亿元，所有者权益合计6.82亿元，其中所有者权益实收基金5.87亿。
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