汇添富策略回报混合基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 20:54:08
汇添富策略回报混合基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日汇添富策略回报混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日，累计净值3.772，最新公布单位净值3.532，净值增长率跌0.14%，最新估值3.537。
基金分红
汇添富策略回报混合基金成立于2009年12月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.92亿元，基金总5419万份额，上市流通5419万份额，共分红5次，累计分红0.24元/份。
2020年度资产负债
截至2020年，汇添富策略回报混合基金负债合计6960.9万元，应付赎回款5867.94万元，应付管理人报酬520.63万元，应付托管费86.77万元，应付税费36.04元，其他负债41.26万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
泰康产业升级混合C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？（11月11日）
南方财富网
2021年建筑钢材上市公司龙头股票有哪些？你了解吗？
南方财富网
国富价值成长一年持有期混合A一年来收益18.75%，同公司基金表现如何？（11月12日）
南方财富网
泰康产业升级混合C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？（11月11日）
南方财富网
11月11日鹏扬汇利债券A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
天麻相关股票有哪些？天麻概念股票龙头一览
南方财富网
创金合信金融地产股票C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
11月11日鹏扬汇利债券A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
中银中小盘成长混合近三年来在同类基金中排87名，基金2021年第三季度表现如何？（11月11日）
南方财富网
土地流转概念龙头股有哪些？土地流转概念股股价查询（2021/11/12）
南方财富网
华夏恒生ETF联接(QDII)C基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
中银中小盘成长混合近三年来在同类基金中排87名，基金2021年第三季度表现如何？（11月11日）
南方财富网
2020年鹏华基金管理有限公司的基金总规模有多大？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年第二季度长盛可转债债券A基金重大卖出通知
南方财富网
2021年11月12日A股深证成指查询，芬太尼概念走强0.245%
南方财富网
2020年鹏华基金管理有限公司的基金总规模有多大？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
信诚新悦混合A买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年第二季度长信中证500指数基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？
南方财富网
11月11日富国新优享灵活配置混合C近3月来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
信诚新悦混合A买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
长信多利混合A基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
精密模具相关的概念股有哪些？A股精密模具概念上市公司一览
南方财富网
2021年建筑钢材上市公司龙头股票有哪些？你了解吗？
南方财富网
国富价值成长一年持有期混合A一年来收益18.75%，同公司基金表现如何？（11月12日）
南方财富网
泰康产业升级混合C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？（11月11日）
南方财富网
天麻相关股票有哪些？天麻概念股票龙头一览
南方财富网
创金合信金融地产股票C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
11月11日鹏扬汇利债券A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
土地流转概念龙头股有哪些？土地流转概念股股价查询（2021/11/12）
南方财富网
华夏恒生ETF联接(QDII)C基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
中银中小盘成长混合近三年来在同类基金中排87名，基金2021年第三季度表现如何？（11月11日）
南方财富网
2021年第二季度长盛可转债债券A基金重大卖出通知
南方财富网
2021年11月12日A股深证成指查询，芬太尼概念走强0.245%
南方财富网
2020年鹏华基金管理有限公司的基金总规模有多大？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年第二季度长信中证500指数基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？
南方财富网
11月11日富国新优享灵活配置混合C近3月来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
信诚新悦混合A买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
精密模具相关的概念股有哪些？A股精密模具概念上市公司一览
南方财富网