11月12日建信睿富纯债债券一个月来收益0.32%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 21:14:25
11月12日建信睿富纯债债券一个月来收益0.32%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日建信睿富纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.0296，累计净值1.1749，最新估值1.0294，净值增长率涨0.02%。
基金阶段涨跌幅
建信睿富纯债债券（003590）近一周收益0.04%，近一月收益0.32%，近三月收益0.51%，近一年收益4.14%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款12.67亿，应付管理人报酬180.33万，应付托管费60.11万，应付交易费用9.26万，应付利息16.07万，负债合计12.7亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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