11月11日中加颐智纯债债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2021/11/12 19:35:48
11月11日中加颐智纯债债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的中加颐智纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中加颐智纯债债券截至11月11日，最新单位净值1.0116，累计净值1.0931，最新估值1.0119，净值增长率跌0.03%。
中加颐智纯债债券基金成立以来收益9.59%，今年以来收益2.87%，近一月收益0.31%，近一年收益3.21%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中加颐智纯债债券（006411）持有债券：债券21国开10（债券代码：210210）、债券21农发01（债券代码：210401）、债券19国开09（债券代码：190209）、债券19国开03（债券代码：190203）等，持仓比分别20.22%、19.93%、16.91%、16.79%等，持仓市值6095.4万、6009.6万、5100万、5062.5万等。
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