华富益鑫灵活配置混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 18:53:25
华富益鑫灵活配置混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日华富益鑫灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月11日，最新市场表现：单位净值1.256，累计净值1.612，最新估值1.255，净值增长率涨0.08%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利590.98万元，基金本期净收益盈利1362.18万元，期末基金资产净值4.04亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华富益鑫灵活配置混合A基金资产总计7.27亿元，银行存款189.42万元，结算备付金439.11万元，存出保证金3.73万元，交易性金融资产7.11亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.26亿元。
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