国寿安保尊耀纯债债券C最新净值涨幅达0.11%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月11日国寿安保尊耀纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保尊耀纯债债券C基金截至11月11日,最新市场表现:公布单位净值1.0888,累计净值1.0888,最新估值1.0876,净值涨0.11%。
基金2020年利润
截至2020年,国寿安保尊耀纯债债券C收入合计4778.65万元:利息收入7667.37万元,其中利息收入方面,存款利息收入15.73万元,债券利息收入7431.62万元,资产支持证券利息收入216.02万元。投资收益负800.76万元,其中投资收益方面,债券投资收益负1384.77万元,衍生工具收益584.02万元。公允价值变动收益负2106.09万元,其他收入18.14万元。
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