[基金]11月11日汇添富美丽30混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

11月11日汇添富美丽30混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/11/12 13:10:32

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基金市场表现方面

截至11月11日，汇添富美丽30混合（000173）最新市场表现：单位净值3.539，累计净值3.791，最新估值3.505，净值增长率涨0.97%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.95亿元，基金本期净收益盈利1.52亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.34元，期末基金资产净值20.85亿元，期末单位基金资产净值3.73元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为88.99%，同类平均为60.03%，比同类配置多28.96%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置60.19%，同类平均43.11%，比同类配置多17.08%；采矿业行业基金配置6.93%，同类平均3.29%，比同类配置多3.64%；科学研究和技术服务业行业基金配置6.55%，同类平均2.45%，比同类配置多4.10%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富美丽30混合（000173）基金资产配置详情如下，合计净资产18.76亿元，股票占净比88.99%，债券占净比0.30%，现金占净比11.10%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富美丽30混合（000173）持有债券：债券万兴转债（债券代码：123116）、债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别0.22%、0.07%等，持仓市值421.64万、136.31万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。