11月11日华宝宝怡债券一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 13:00:47
11月11日华宝宝怡债券一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日华宝宝怡债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0621，累计净值1.0859，净值增长率涨0.01%，最新估值1.062。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益8.67%，今年以来收益3.14%，近一年收益3.5%。
2020年度资产负债
截至2020年，华宝宝怡债券基金负债合计414.27万元，应付证券清算款350万元，应付赎回款1.03元，应付管理人报酬26.07万元，应付托管费8.69万元，应付税费9.21万元，其他负债20万元。
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