[基金]财通收益增强债券C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

财通收益增强债券C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/12 12:59:09

财通收益增强债券C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月11日财通收益增强债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月11日，累计净值1.6447，最新市场表现：单位净值1.3677，净值增长率涨0.51%，最新估值1.3608。

基金分红

财通收益增强债券C基金成立于2017年4月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模160万元，基金总119万份额，上市流通119万份额，共分红6次，累计分红0.277元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，财通收益增强债券C（003204）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券火炬转债（债券代码：113582）、债券嘉元转债（债券代码：118000）等，持仓比分别9.58%、1.42%、0.51%等，持仓市值1.01亿、1497.52万、538.59万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，财通收益增强债券C（003204）基金资产配置详情如下，合计净资产10.54亿元，股票占净比14.82%，债券占净比81.60%，现金占净比1.40%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，财通收益增强债券C基金行业配置合计为14.82%，同类平均为11.55%，比同类配置多3.27%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.04%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.78%）、教育（0.00%），同类平均分别为7.82%、0.97%、0.00%，比同类配置分别为多3.22%、多2.81%、多0.00%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。