11月11日鹏华丰达债券最新单位净值为1.045元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月11日鹏华丰达债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华丰达债券截至11月11日,累计净值1.148,最新公布单位净值1.045,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0449。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值7899.94万元。
基金2020年利润
截至2020年,鹏华丰达债券扣除费用合计1708.42万元,其中具体费用方面,管理人报酬471.43万元,托管费471.43万元,交易费用1.08万元,利息支出1032.65万元,卖出回购金融资产支出1032.65万元,其他费用22.24万元。
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