11月11日中欧互通精选混合E最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 11:34:30
11月11日中欧互通精选混合E最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日中欧互通精选混合E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧互通精选混合E截至11月11日市场表现：累计净值2.5987，最新单位净值2.5537，净值增长率涨1.86%，最新估值2.507。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1029.12万元。
2020年度资产负债
截至2020年，中欧互通精选混合E基金负债合计448.75万元，应付证券清算款261.93万元，应付赎回款21.91万元，应付管理人报酬45.07万元，应付托管费7.51万元，应付税费7913.07元，其他负债5.5万元。
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