长城久荣定期开放债券型发起式基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/12 10:49:27
长城久荣定期开放债券型发起式基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月11日长城久荣定期开放债券型发起式基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，长城久荣定期开放债券型发起式（005845）最新公布单位净值1.0175，累计净值1.1285，最新估值1.0175。
基金分红
长城久荣纯债定开基金成立于2018年6月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.97亿元，基金总1.95亿份额，上市流通1.95亿份额，共分红3次，累计分红0.111元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入占比0.77%，基金收入合计4,824.07元。
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