11月11日东吴悦秀纯债债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 10:58:12
11月11日东吴悦秀纯债债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日东吴悦秀纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东吴悦秀纯债债券C（005574）市场表现：截至11月11日，累计净值1.1189，最新公布单位净值1.0889，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0891。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利548.11元，基金本期净收益盈利393.17元，期末单位基金资产净值1.08元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产21.54亿，其中，债券投资21.54亿，应收利息3188.61万，应收申购款460，资产总计21.87亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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