11月11日浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)最新单位净值为0.9502元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月11日浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日,该基金累计净值0.9502,最新公布单位净值0.9502,净值增长率涨1.77%,最新估值0.9337。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值1820.55万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,浦银沪港深基本面100指数(LOF)收入合计70.98万元:利息收入1.09万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.09万元。投资收益4.93万元,公允价值变动收益64.36万元,其他收入5993.51元。
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