11月11日国联安核心资产混合近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 09:45:59
11月11日国联安核心资产混合近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日国联安核心资产混合基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国联安核心资产混合截至11月11日市场表现：累计净值1.1009，最新单位净值1.1009，净值增长率跌0.04%，最新估值1.1013。
基金阶段表现
国联安核心资产混合近1月来收益2.66%，阶段平均收益3.26%，表现一般，同类基金排1186名，相对下降421名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.17亿，未分配利润1.25亿，所有者权益合计8.42亿。
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