[基金]11月11日新华鑫回报混合累计净值为1.5329元，基金有什么投资组合？

11月11日新华鑫回报混合累计净值为1.5329元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/11/12 09:12:01

11月11日新华鑫回报混合累计净值为1.5329元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月11日新华鑫回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1693.81万元，基金本期净收益盈利1812.85万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值8.67亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为22.03%，同类平均为58.71%，比同类配置少36.68%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.57%，同类平均41.83%，比同类配置少29.26%；金融业行业基金配置3.13%，同类平均5.51%，比同类配置少2.38%；房地产业行业基金配置2.13%，同类平均2.87%，比同类配置少0.74%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，新华鑫回报混合（001682）基金资产配置详情如下，合计净资产5.84亿元，股票占净比22.03%，债券占净比86.74%，现金占净比0.97%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，新华鑫回报混合（001682）持有债券：债券21首钢SCP005（债券代码：012101388）、债券17中节能MTN001（债券代码：101751004）、债券12豫铁投债（债券代码：1280405）等，持仓比分别8.59%、6.96%、5.37%等，持仓市值5013.5万、4061.2万、3135.6万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。