11月11日招商招裕纯债债券C最新单位净值为1.0519元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 08:38:58
11月11日招商招裕纯债债券C最新单位净值为1.0519元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日招商招裕纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招裕纯债债券C（002995）市场表现：截至11月11日，累计净值1.1598，最新单位净值1.0519，净值增长率跌0.01%，最新估值1.052。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利272.9元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计12.69万，所有者权益合计1.16亿，负债和所有者权益总计1.17亿。
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