11月11日国泰兴富三个月定期开放债券基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/12 07:28:33
11月11日国泰兴富三个月定期开放债券基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月11日国泰兴富三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，国泰兴富三个月定期开放债券最新市场表现：公布单位净值1.0047，累计净值1.0838，最新估值1.0048，净值增长率跌0.01%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益8.59%，今年以来收益3.54%，近一月收益0.33%，近一年收益3.97%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国泰兴富三个月定期开放债券扣除费用合计230.21万元，其中具体费用方面，管理人报酬138.6万元，托管费138.6万元，交易费用1.06万元，利息支出27.07万元，卖出回购金融资产支出27.07万元，其他费用13.38万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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