诺德新盛混合C最新净值涨幅达0.01%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 06:37:08
诺德新盛混合C最新净值涨幅达0.01%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日诺德新盛混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
诺德新盛混合C截至11月11日，累计净值1.5706，最新单位净值1.5706，净值增长率涨0.01%，最新估值1.5705。
2020年度资产负债
截至2020年，诺德新盛混合C负债和所有者权益合计1494.67万，所有者权益合计1478.32万元，其中所有者权益实收基金962.3万；基金负债合计16.35万元，其中负债方面，应付赎回款8.78万元，应付管理人报酬8393.22元，应付托管费1398.88元，应付销售服务费1792.02元，其他负债3.02万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
平安匠心优选混合C基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
招商研究优选股票C基金怎么样？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
粘胶短纤受益概念股名单查询，2021年粘胶短纤上市公司有哪些？
南方财富网
平安匠心优选混合C基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月11日华泰柏瑞锦乾债券累计净值为1.0696元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月11日银河泰利债券I最新净值是多少？近一年来表现如何？
南方财富网
11月11日嘉实稳荣债券近一周来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月11日华泰柏瑞锦乾债券累计净值为1.0696元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
华宝稳健回报混合基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
东方红睿逸定期开放混合基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？
南方财富网
11月11日鹏扬富利增强债券C累计净值为1.087元，基金基本费率是多少？
南方财富网
华宝稳健回报混合基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
11月11日农银研究驱动混合一年来收益15.8%，同公司基金表现如何？
南方财富网
泰信鑫利混合A最新单位净值为1.2518元，同公司基金表现如何？（11月11日）
南方财富网
2021年工程信息化软件股票龙头股有哪些？（名单分享）
南方财富网
11月11日农银研究驱动混合一年来收益15.8%，同公司基金表现如何？
南方财富网
11月11日前海开源润和债券C近1月来在同类基金中排1558名，同公司基金表现如何？
南方财富网
无人驾驶板块龙头股有哪些？11月12日无人驾驶股价今日行情
南方财富网
11月11日华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C最新净值是多少？近一周来表现如何？
南方财富网
11月11日前海开源润和债券C近1月来在同类基金中排1558名，同公司基金表现如何？
南方财富网
金鹰元祺信用债债券买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年哪些才是家用缝纫机电机上市公司龙头？
南方财富网
招商研究优选股票C基金怎么样？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
粘胶短纤受益概念股名单查询，2021年粘胶短纤上市公司有哪些？
南方财富网
平安匠心优选混合C基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月11日银河泰利债券I最新净值是多少？近一年来表现如何？
南方财富网
11月11日嘉实稳荣债券近一周来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月11日华泰柏瑞锦乾债券累计净值为1.0696元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
东方红睿逸定期开放混合基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？
南方财富网
11月11日鹏扬富利增强债券C累计净值为1.087元，基金基本费率是多少？
南方财富网
华宝稳健回报混合基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
泰信鑫利混合A最新单位净值为1.2518元，同公司基金表现如何？（11月11日）
南方财富网
2021年工程信息化软件股票龙头股有哪些？（名单分享）
南方财富网
11月11日农银研究驱动混合一年来收益15.8%，同公司基金表现如何？
南方财富网
无人驾驶板块龙头股有哪些？11月12日无人驾驶股价今日行情
南方财富网
11月11日华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C最新净值是多少？近一周来表现如何？
南方财富网
11月11日前海开源润和债券C近1月来在同类基金中排1558名，同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年哪些才是家用缝纫机电机上市公司龙头？
南方财富网