2021年第三季度前海开源1-3年国开债指数C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 02:47:50
2021年第三季度前海开源1-3年国开债指数C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的前海开源1-3年国开债指数C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，该基金累计净值1.0434，最新公布单位净值1.0184，最新估值1.0184。
基金资产配置
截至2021年第三季度，前海开源1-3年国开债指数C（007766）基金资产配置详情如下，合计净资产2.01亿元，债券占净比99.07%，现金占净比0.16%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，前海开源1-3年国开债指数C基金资产总计432.68万元，银行存款33.18万元，结算备付金5.25万元，存出保证金2503.73元，交易性金融资产376.84万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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