工银新生代消费混合基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/12 02:11:47
工银新生代消费混合基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的工银新生代消费混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
工银新生代消费混合（005526）截至11月11日，累计净值2.0584，最新公布单位净值2.0584，净值增长率涨0.8%，最新估值2.042。
工银新生代消费混合成立以来收益104.2%，近一月下降2.39%，近一年下降9.78%，近三年收益138.55%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，工银新生代消费混合基金（005526）持有债券伯特转债（占0.04%），持仓市值为11.1万等。
基金2020年利润
截至2020年，工银新生代消费混合收入合计4.65亿元：利息收入56.46万元，其中利息收入方面，存款利息收入54.22万元，债券利息收入199.68元。投资收益4.59亿元，其中投资收益方面，股票投资收益4.47亿元，债券投资收益27.2万元，股利收益1116.91万元。公允价值变动收益270.63万元，其他收入274.84万元。
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