11月11日嘉合锦程混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/12 01:28:14
11月11日嘉合锦程混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月11日嘉合锦程混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉合锦程混合A截至11月11日，最新单位净值2.4971，累计净值2.5971，最新估值2.5108，净值增长率跌0.55%。
该基金成立以来收益175.38%，今年以来收益20.21%，近一月收益3.96%，近一年收益41.32%。
基金基本费率
该基金管理费为1.2元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额10元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉合锦程混合A收入合计6008.97万元：利息收入75.62万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.16万元，债券利息收入1007.03元。投资收益3160.14万元，其中投资收益方面，股票投资收益3067.33万元，债券投资收益13万元，股利收益79.81万元。公允价值变动收益2655.16万元，其他收入118.04万元。
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