11月9日建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 00:52:05
11月9日建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月9日建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)截至11月9日，累计净值1.2399，最新公布单位净值1.1432，净值增长率涨0.17%，最新估值1.1413。
基金阶段涨跌表现
建信优享稳健养老目标一年持有期成立以来收益24.29%，近一月收益0.92%，近一年收益5.96%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，建信优享稳健养老目标一年持有期基金资产总计18.36亿元，银行存款2706.45万元，结算备付金2.3万元，存出保证金2.46万元，交易性金融资产18.02亿元，基金投资17.02亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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